स्वैप में विदेशी मुद्रा - उदाहरण के- पत्र

एफएक्स स्वैप गणना उदाहरण स्वैप गणना का एक उदाहरण मुद्रा जोड़ी AUDUSD लेनदेन वॉल्यूम 1 लॉट (100 000 AUD) वर्तमान विनिमय दर 0.9200 लंबी अवधि की स्थिति को खोलते समय, आधार मुद्रा की खरीददारी और उद्धृत मुद्रा के साथ एक रिवर्स ऑपरेशन होता है। मुद्रा की जोड़ी AUDUSD की स्थिति अगले दिन के लिए रोलिंग के मामले में, आईएफसी मार्केट्स लिबोरलिबिड में अमेरिकी डॉलर और ऑस्ट्रेलियाई डॉलर रातों रात जमा पर रातोंरात दरों में ऑस्ट्रेलियाई मुद्रा के लिए दी जाने वाली दर का उपयोग किया जाता है। - ब्रिटिश बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा तय किए गए इंटरबैंक लैंडिंगडेपॉसेट की लिबोरलिबिड औसत भारित ब्याज दरें। मई 2013 से, अलग-अलग समय अवधि के लिए दर 5 प्रमुख मुद्राओं के लिए दैनिक आधार पर गणना की जाती है। एसएचएफ, यूरो, जीबीपी, जेपीवाई और अमरीकी डालर सहित - ऑस्ट्रेलियाई डॉलर रातों रात उधार ऑस्ट्रेलिया के रिज़र्व बैंक की रास्त रात्रि कॉल लक्ष्य से जुड़ी ऑस्ट्रेलिया में इंटरबैंक वित्तपोषण की दर दर दर। वर्तमान तिथि (22 जुलाई, 2013) के लिए रातोंरात ब्याज दरें निम्नानुसार हैं: ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ऋण: 2.70 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर जमा: 2.50 अमेरिकी डॉलर की उधार: 0.12 यूएस डॉलर जमा: 0.00 लंबी स्थिति (लांग स्वैप) अगले दिन, ग्राहक को 100 000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की खरीद से 2.50 वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है, जो प्रति वर्ष 2500 AUD या प्रति दिन 6.94 AUD (6.38 यूएसडी) है। साथ ही, अमेरिकी डॉलर (वर्तमान विनिमय दर में 100 000 AUD 92 000 अमरीकी डालर के बराबर) उधार लेने से ग्राहक के लिए 0.12 वार्षिक ब्याज का भुगतान करने का दायित्व है, जो प्रति वर्ष 110.4 अमरीकी डॉलर या प्रति दिन 0.31 अमरीकी डॉलर के बराबर है। पारस्परिक देनदारियों का नेटिंग 6.1 अमरीकी डालर के ग्राहक के लिए सकारात्मक लाभ की ओर जाता है, या यदि स्वैप-अंक की पुन: गणना की जाती है, तो 0.61 (चौथे दशमलव स्थान को इंगित करें)। लघु स्थिति (लघु स्वैप) जब एक छोटी स्थिति खोलते हैं और इसे रोलिंग करते हैं, तो ग्राहक को प्रति वर्ष 2700 AUD या प्रति दिन 7.5 AUD (6.9 यूएसडी) के बराबर 100 000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर उधार लेने के लिए 2.70 वार्षिक ब्याज देना होगा। उसी समय, अमरीकी डॉलर की खरीद (वर्तमान विनिमय दर में 100 000 AUD 92 000 अमेरिकी डॉलर के बराबर है), ग्राहक को कोई इनाम नहीं मिलता है, क्योंकि वर्तमान लिमिट की दर शून्य से बहुत करीब है। पारस्परिक देनदारियों की नेटिंग के कारण 6.9 अमरीकी डालर के क्लाइंट के लिए नकारात्मक नुकसान हो जाता है, या यदि स्वैप-अंक के लिए पुन: गणना की जाती है, तो -0.6 9 (बिंदु चौथी दशमलव स्थान) के बराबर है। व्यवहार में कई कंपनियां, भले ही (ग्राहक के लिए सबसे अधिक अनुकूल) इंटरबैंक रात भर की ब्याज दरों का उपयोग करते हुए, अक्सर अपने मूल हितों को जोड़ते हुए मूल मूल्यों से दूर चले जाते हैं, जो कभी-कभी इंटरबैंक दरों से भी अधिक हो सकती हैं नतीजतन, क्लाइंट के लिए स्वैप की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। पैसे बाजार की असली समानता विकृत आईएफसी मार्केट की पेशकश की शर्तों की तुलना में, कंपनियों को खोजने में कोई कठिनाई नहीं है, जो कि ट्रेडिंग उपकरणों के सभी समूहों के लिए बहुत कम अनुकूल रोलओवर लागत की पेशकश करती है। मुद्रा युग्म AUDUSD पर वापस लौटने पर, इनमें से किसी एक कंपनी ने उसी ट्रेडिंग दिन पर 0.33 अंकों पर लंबी स्थिति के लिए स्वैप सेट और लघु पदों के लिए -1.5 अंक पर स्वैप सेट कर दिया है। उपर्युक्त उदाहरण की तुलना में, यह स्पष्ट है कि क्लाइंट के लिए शर्तें दो बार बदतर बन गई हैं। यदि स्थिति समय की काफी अवधि के लिए खुली रहती है, तो स्वैप शर्तों के बीच का अंतर बहुत स्पष्ट हो जाता है। कल्पना कीजिए कि एक माह के दौरान स्थिति 30 गुना से बढ़ी है। - इस मामले में आईएफसी बाजारों के ग्राहक को एक लंबी स्थिति (100 000 AUD) के लिए 183 अमरीकी डालर का कुल लाभ और एक छोटी स्थिति (ब्याज दरों और विनिमय दर अपरिवर्तित के अधीन) के लिए 207 अमरीकी डालर की कुल कटौती प्राप्त होगी। - यदि उपर्युक्त कम अनुकूल परिस्थितियों में 30 पर्सेंट से एक ही स्थिति में लुढ़का हुआ है, तो लंबे समय से लाभ की कुल राशि केवल 102 अमरीकी डालर होगी। जबकि एक छोटी स्थिति से कुल कटौती 450 यूएसडी (ब्याज दरों और विनिमय दर अपरिवर्तित के अधीन) के बराबर होगी। IFC मार्केट्स IFCMARKETS के साथ विदेशी मुद्रा सीएफडी व्यापार के लाभों की खोज करें कार्पोरेशन 2006-2017 आईएफ़सी मार्केट्स अंतरराष्ट्रीय वित्तीय बाजारों में अग्रणी दलाल है जो ऑनलाइन विदेशी मुद्रा व्यापार सेवाएं प्रदान करता है, साथ ही साथ भविष्य, सूचकांक, स्टॉक और कमोडिटी सीएफडी। 2006 के बाद से कंपनी तेजी से काम कर रही है, जिससे दुनिया भर में 60 देशों में 18 भाषाओं में अपने ग्राहकों की सेवा की जा रही है, ब्रोकरेज सेवाओं के अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप। जोखिम चेतावनी नोटिस: ओटीसी बाजार में विदेशी मुद्रा और सीएफडी ट्रेडिंग में महत्वपूर्ण जोखिम है और नुकसान आपके निवेश से अधिक हो सकता है। आईएफसी बाजार संयुक्त राज्य और जापान के निवासियों के लिए सेवाएं प्रदान नहीं करता है। विदेशी मुद्रा स्वैप्स की मूल बातें अपडेट की गई: अप्रैल 20, 2016 9: 41 पूर्वाह्न विदेशी मुद्रा बाजार में। एक विदेशी मुद्रा स्वैप एक दो-भाग या दो-पैक्ड मुद्रा लेनदेन है जिसे विदेशी मुद्रा स्थिति के लिए दूसरी तारीख में मूल्य की तारीख में बदलाव या स्वैप करने के लिए उपयोग किया जाता है, और भविष्य में अक्सर आगे बढ़ता जाता है। मुद्रा स्वैप के संक्षिप्त विवरण पढ़ें। साथ ही, विदेशी मुद्रा स्वैप शब्द विदेशी मुद्रा स्वैप लेनदेन के मूल्य निर्धारण के दौरान फॉरेन विनिमय दर प्राप्त करने के लिए व्यापारियों को प्रारंभिक मूल्य दिनांक विनिमय दर, अक्सर हाजिर दर से जोड़ते हैं या घटाते हैं। एक विदेशी मुद्रा स्वैप लेनदेन कैसे कार्य करता है विदेशी मुद्रा स्वैप लेनदेन के पहले चरण में, किसी मुद्रा की एक विशेष मात्रा को प्रारंभिक तिथि पर किसी सहमति पर दर पर खरीदा या किसी अन्य मुद्रा की तुलना में बेची जाती है। इसे अक्सर निकट तारीख कहा जाता है क्योंकि यह आम तौर पर वर्तमान तिथि से संबंधित आने वाली पहली तारीख होती है। दूसरे चरण में, उसी मुद्रा की एक ही मात्रा में एक साथ एक दूसरे मूल्य की दूसरी तारीख की दर पर सहमति व्यक्त की जाती है, जिसे अक्सर दूसरी तारीख में दूसरी मुद्रा बनाकर खरीदा या खरीदा जाता है, जिसे अक्सर दूर तक कहा जाता है। यह विदेशी मुद्रा स्वैप सौदा प्रचलित स्पॉट रेट से (या बहुत कम) नेट एक्सपोजर में प्रभावी रूप से परिणाम करता है, चूंकि पहला लेप स्पॉट मार्केट जोखिम को खोलता है, स्वैप का दूसरा चरण तुरंत इसे बंद कर देता है विदेशी मुद्रा स्वैप अंक और कैरिज की लागत एक विशेष मूल्य की तारीख के लिए विदेशी मुद्रा स्वैप अंक गणितीय रूप से निर्धारित किया जाएगा, जब आप एक मुद्रा को उधार देते हैं और मौसमी तिथि से लेकर समय की अवधि तक मूल्य की तारीख तक दूसरे को उधार लेते हैं। कभी-कभी इसे ले जाने या बस ले जाने की लागत को कहा जाता है और स्पॉट रेट से जोड़ा या घटाया जाने के लिए मुद्रा पिप्स में परिवर्तित किया जाएगा। ले जाने से पहले की तारीख तक स्पॉट से लेकर दिनों की संख्या से आगे की तारीख तक गणना की जा सकती है, साथ ही आगे की वैल्यू डेट के लिए दो मुद्राओं के लिए मौजूदा अंतरबैंक जमा दरों। आम तौर पर, जो पक्ष उच्च ब्याज दर मुद्रा को अग्रेषित करता है और जो उच्च ब्याज दर मुद्रा को आगे खरीदता है, उस पार्टी के लिए नकारार्थक पक्ष ले जाएगा। फ़ॉरेक्स स्वॉप का इस्तेमाल क्यों किया जाता है एक विदेशी मुद्रा स्वैप अक्सर इस्तेमाल किया जाता है जब एक व्यापारी या हेडर को मौजूदा खुला विदेशी मुद्रा स्थिति को भविष्य की तारीख को आगे बढ़ाने की जरूरत होती है ताकि अनुबंध पर आवश्यक डिलीवरी से बचने या देरी हो। फिर भी, एक विदेशी मुद्रा स्वैप भी डिलीवरी की तारीख को करीब लाने के लिए नियोजित किया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, विदेशी मुद्रा व्यापारियों अक्सर रोलओवर को निष्पादित करते हैं, और अधिक तकनीकी रूप से टोंनेक्स एक्सप्लंस के रूप में जाना जाता है, जो मौजूदा स्थान मूल्य दिनांक के लिए पहले एक स्थान में दर्ज किया गया मौके की तारीख का मूल्य बढ़ाता है कुछ रिटेल फॉरेक्स ब्रोकर्स (विश्वसनीय ब्रोकरों की शीर्ष सूची) ये रोलओवर अपने क्लाइंट के लिए स्वचालित रूप से 5 बजे ईएसटी के बाद खुले स्थानों पर प्रदर्शित करेंगे। दूसरी ओर, एक निगम हेजिंग प्रयोजनों के लिए विदेशी मुद्रा स्वैप का उपयोग करना चाह सकता है यदि उन्हें पता चला कि एक नकदी प्रवाह की प्रत्याशित प्राप्ति, जो पहले से एक स्पष्ट अनुबंध के साथ सुरक्षित हो चुकी थी, वास्तव में एक अतिरिक्त महीने के लिए देरी हो रही थी। इस मामले में, वे एक महीने से केवल अपने मौजूदा अग्रेषित अनुबंध के हेज को रोल कर सकते थे। वे यह ऐसा विदेशी मुद्रा स्वैप करने के लिए सहमति देकर करेंगे, जिसमें उन्होंने मौजूदा निकट तारीख अनुबंध को बंद कर दिया और फिर एक महीने आगे की वांछित तिथि के लिए एक नया खोल दिया। जोखिम वक्तव्य: मार्जिन पर ट्रेडिंग फॉरेन एक्सचेंज जोखिम का उच्च स्तर रखता है और सभी निवेशकों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है। संभावना यह है कि आप अपनी प्रारंभिक जमा से अधिक खो सकते हैं उत्तोलन का उच्च स्तर आपके और साथ ही आपके लिए काम कर सकता है।